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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 319.00 | 4 791.00 | 19 527.00 | 24 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 639.00 | 4 791.00 | 22 847.00 | 27 639.00 |
BN En cours de production de biens | 811 797.00 | | 811 797.00 | 811 797.00 |
BZ Autres créances | 341 349.00 | | 341 349.00 | 341 349.00 |
CF Disponibilités | 359 702.00 | | 359 702.00 | 359 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 575.00 | | 1 515 575.00 | 1 515 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 214.00 | 4 791.00 | 1 538 423.00 | 1 543 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 148 953.00 | | | 148 953.00 |
DH Report à nouveau | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 178.00 | | | 252 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 349.00 | | | 779 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
EA Autres dettes | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 982.00 | | | 1 359 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 423.00 | | | 1 538 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 353.00 | | | 1 322 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 345.00 | | 20 294.00 | 7 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | | 18 894.00 | 5 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 400.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617.00 | 3 175.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | 3 175.00 | | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 349.00 | 779 349.00 | | 779 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 964.00 | 290 964.00 | | 290 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 999.00 | 145 999.00 | | 145 999.00 |
VI Groupe et associés | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 350.00 | 341 350.00 | | 341 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 396.00 | 344 076.00 | 3 320.00 | 347 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 354.00 | 1 322 354.00 | | 1 322 354.00 |