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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 850.00 | 7 357.00 | 26 493.00 | 33 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 770.00 | 7 357.00 | 30 413.00 | 37 770.00 |
BN En cours de production de biens | 1 132 500.00 | | 1 132 500.00 | 1 132 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BZ Autres créances | 222 540.00 | | 222 540.00 | 222 540.00 |
CF Disponibilités | 468 372.00 | | 468 372.00 | 468 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 183.00 | | 1 877 183.00 | 1 877 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 954.00 | 7 357.00 | 1 907 596.00 | 1 914 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 151 453.00 | | | 151 453.00 |
DH Report à nouveau | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DL TOTAL (I) | 198 651.00 | | | 198 651.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 696.00 | | | 807 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
EA Autres dettes | 328 606.00 | | | 328 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 945.00 | | | 1 708 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 596.00 | | | 1 907 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 318.00 | | | 1 658 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 777.00 | | 2 158 777.00 | 2 158 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 777.00 | | 2 158 777.00 | 2 158 777.00 |
FM Production stockée | | | 329 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 521.00 | | | -10 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 719.00 | | | 2 597 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 509.00 | | | 2 577 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 639.00 | | 21 246.00 | 27 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 114.00 | 37 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 714.00 | 33 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 319.00 | | 19 246.00 | 24 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 2 000.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792.00 | 12 280.00 | 9 714.00 | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 12 280.00 | 9 714.00 | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 697.00 | 807 697.00 | | 807 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 637.00 | 501 637.00 | | 501 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 854.00 | 135 854.00 | | 135 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 540.00 | 222 540.00 | | 222 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 231.00 | 276 311.00 | 3 920.00 | 280 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 318.00 | 1 658 318.00 | | 1 658 318.00 |