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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 576.00 | 30 353.00 | 72 222.00 | 102 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 226.00 | 30 353.00 | 78 872.00 | 109 226.00 |
BN En cours de production de biens | 2 514 849.00 | | 2 514 849.00 | 2 514 849.00 |
BT Marchandises | | 20 463.00 | -20 463.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
BZ Autres créances | 193 486.00 | | 193 486.00 | 193 486.00 |
CF Disponibilités | 566 852.00 | | 566 852.00 | 566 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 781.00 | 20 463.00 | 3 568 318.00 | 3 588 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 007.00 | 50 816.00 | 3 647 190.00 | 3 698 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
DL TOTAL (I) | 227 983.00 | | | 227 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 401.00 | | | 1 604 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 921.00 | | | 468 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 298.00 | | | 841 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
EA Autres dettes | 347 002.00 | | | 347 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 207.00 | | | 3 419 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 190.00 | | | 3 647 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 002.00 | | | 3 337 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604 401.00 | | | 1 604 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716 723.00 | | 2 716 723.00 | 2 716 723.00 |
FG Production vendue services | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 515.00 | | 2 734 515.00 | 2 734 515.00 |
FM Production stockée | | | 1 703 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 463.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 062.00 | | | 4 503 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 164.00 | | | 4 406 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 717.00 | | 15 009.00 | 97 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 109 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 102 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 097.00 | | 14 979.00 | 91 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 30.00 | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 407.00 | 16 446.00 | 3 500.00 | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 407.00 | 16 446.00 | 3 500.00 | 17 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 298.00 | 841 298.00 | | 841 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 127.00 | 808 127.00 | | 808 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 402.00 | 1 604 402.00 | | 1 604 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 486.00 | 193 486.00 | | 193 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 966.00 | 505 316.00 | 6 650.00 | 511 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 003.00 | 3 337 003.00 | | 3 337 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |