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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 425.00 | 1 616.00 | 3 808.00 | 5 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 345.00 | 1 616.00 | 5 728.00 | 7 345.00 |
BN En cours de production de biens | 1 870 431.00 | | 1 870 431.00 | 1 870 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
BZ Autres créances | 191 180.00 | | 191 180.00 | 191 180.00 |
CF Disponibilités | 302 179.00 | | 302 179.00 | 302 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 178.00 | | 2 551 178.00 | 2 551 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 523.00 | 1 616.00 | 2 556 907.00 | 2 558 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DG Autres réserves | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
DH Report à nouveau | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
DL TOTAL (I) | 175 940.00 | | | 175 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 620.00 | | | 1 063 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 208.00 | | | 385 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 343.00 | | | 747 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
EA Autres dettes | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 966.00 | | | 2 380 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 907.00 | | | 2 556 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 040.00 | | | 2 379 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063 620.00 | | | 1 063 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | 3 845.00 | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 1 925.00 | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 614.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 614.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 343.00 | 747 343.00 | | 747 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 134 114.00 | 134 114.00 | | 134 114.00 |
VC Groupe et associés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 620.00 | 1 063 620.00 | | 1 063 620.00 |
VI Groupe et associés | 385 208.00 | 385 208.00 | | 385 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 488.00 | 378 568.00 | 1 920.00 | 380 488.00 |
VW T.V.A. | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 040.00 | 2 379 040.00 | | 2 379 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 486.00 | | | 461 486.00 |
ST Autres comptes | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
YT Sous‐traitance | 557 163.00 | | | 557 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 216.00 | | | 186 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 166.00 | | | 197 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 604.00 | | | 1 087 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |