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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 147 248.00 | 1 252 780.00 | 5 894 468.00 | 7 147 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 1 884.00 | 5 701.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 833.00 | 1 254 665.00 | 5 900 168.00 | 7 154 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 289.00 | | 277 289.00 | 277 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CF Disponibilités | 325 048.00 | | 325 048.00 | 325 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 196.00 | | 2 040 196.00 | 2 040 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 195 029.00 | 1 254 665.00 | 7 940 364.00 | 9 195 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 852.00 | 323 852.00 | | 323 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
DH Report à nouveau | -620 821.00 | -889 756.00 | | -620 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 861.00 | 268 934.00 | | 358 861.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842 259.00 | 1 618 833.00 | | 1 842 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 197.00 | 1 387 810.00 | | 1 870 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 899.00 | 41 104.00 | | 24 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 187.00 | 6 998 708.00 | | 5 970 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 940 364.00 | 8 386 619.00 | | 7 940 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 037.00 | | 1 258 037.00 | 1 258 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 037.00 | | 1 258 037.00 | 1 258 037.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 116.00 | |
GE Autres charges | | | 84 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 428.00 | 288 625.00 | | 223 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 426.00 | 289 209.00 | | 223 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 426.00 | -256 721.00 | | -223 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 962.00 | 1 340 340.00 | | 1 322 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 102.00 | 1 071 405.00 | | 964 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 861.00 | 268 934.00 | | 358 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 833.00 | | | 7 154 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 154 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 154 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154 833.00 | | | 7 154 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 548.00 | 291 116.00 | | 963 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 548.00 | 291 116.00 | | 963 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 618 833.00 | 223 426.00 | | 1 618 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618 833.00 | 223 428.00 | | 1 618 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
UX Autres créances clients | 277 289.00 | | | 277 289.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 867.00 | | | 1 379 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 934 397.00 | 5 934 397.00 | | 5 934 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 787.00 | | | 442 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 491.00 | 1 664 491.00 | | 1 664 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 167.00 | 5 970 167.00 | | 5 970 167.00 |