| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 147 248.00 | 2 481 919.00 | 4 665 329.00 | 7 147 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 3 474.00 | 4 111.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 833.00 | 2 485 393.00 | 4 669 440.00 | 7 154 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 254.00 | | 279 254.00 | 279 254.00 |
BZ Autres créances | 3 672 856.00 | | 3 672 856.00 | 3 672 856.00 |
CF Disponibilités | 413 062.00 | | 413 062.00 | 413 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 504.00 | | 4 385 504.00 | 4 385 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 540 337.00 | 2 485 393.00 | 9 054 944.00 | 11 540 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 852.00 | 323 852.00 | | 323 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DH Report à nouveau | 380 061.00 | 154 817.00 | | 380 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 620.00 | 350 509.00 | | 406 620.00 |
DK Provisions réglementées | 2 152 068.00 | 2 190 658.00 | | 2 152 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 913.00 | 3 085 883.00 | | 3 353 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 640 146.00 | 6 172 146.00 | | 5 640 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 074.00 | 15 500.00 | | 32 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 846.00 | 143 975.00 | | 25 846.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 34.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 701 031.00 | 6 331 655.00 | | 5 701 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 944.00 | 9 417 538.00 | | 9 054 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 880.00 | | 1 235 880.00 | 1 235 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 880.00 | | 1 235 880.00 | 1 235 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 693.00 | |
GE Autres charges | | | 84 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 646.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75 042.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84 000.00 | 88 623.00 | | 84 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | 68 630.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 68 630.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 422.00 | -68 630.00 | | 38 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 247.00 | 135 716.00 | | 151 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 604.00 | 1 353 753.00 | | 1 311 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 984.00 | 1 003 244.00 | | 904 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 620.00 | 350 509.00 | | 406 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 833.00 | | | 7 154 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 154 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 154 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154 833.00 | | | 7 154 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 699.00 | 357 694.00 | | 2 127 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 699.00 | 357 694.00 | | 2 127 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 190 658.00 | 334.00 | 38 924.00 | 2 190 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190 658.00 | 334.00 | 38 924.00 | 2 190 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334.00 | 38 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 279 254.00 | 279 254.00 | | 279 254.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 667 853.00 | 3 667 853.00 | | 3 667 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 640 146.00 | 508 646.00 | 2 036 000.00 | 5 640 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 442.00 | 3 972 442.00 | | 3 972 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 031.00 | 569 531.00 | 2 036 000.00 | 5 701 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | 4 838.00 | | 5 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 942.00 | 13 551.00 | | 8 942.00 |
ST Autres comptes | 55 198.00 | 145 499.00 | | 55 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 049.00 | 32 080.00 | | 31 049.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 811.00 | 22 501.00 | | 23 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 984.00 | 27 339.00 | | 28 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 655.00 | 21 428.00 | | 19 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 880.00 | 455.00 | | 7 880.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 189.00 | 192 670.00 | | 95 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |