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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 147 248.00 | 2 840 448.00 | 4 306 799.00 | 7 147 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 557.00 | 3 843.00 | 7 713.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 159 601.00 | 2 845 088.00 | 4 314 513.00 | 7 159 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 021.00 | | 283 021.00 | 283 021.00 |
BZ Autres créances | 3 829 673.00 | | 3 829 673.00 | 3 829 673.00 |
CF Disponibilités | 423 264.00 | | 423 264.00 | 423 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 241.00 | | 4 541 241.00 | 4 541 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 842.00 | 2 845 088.00 | 8 855 754.00 | 11 700 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 852.00 | 323 852.00 | | 323 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 385.00 | 25 266.00 | | 32 385.00 |
DH Report à nouveau | 679 561.00 | 380 061.00 | | 679 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 340.00 | 406 620.00 | | 491 340.00 |
DK Provisions réglementées | 2 076 515.00 | 2 152 068.00 | | 2 076 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 700.00 | 3 353 913.00 | | 3 669 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108 146.00 | 5 640 146.00 | | 5 108 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 32 074.00 | | 16 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 766.00 | 25 846.00 | | 58 766.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 2 966.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 053.00 | 5 701 031.00 | | 5 186 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 754.00 | 9 054 944.00 | | 8 855 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 581.00 | | 1 283 581.00 | 1 283 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 581.00 | | 1 283 581.00 | 1 283 581.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 695.00 | |
GE Autres charges | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 553.00 | 38 924.00 | | 75 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 553.00 | 38 924.00 | | 75 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 553.00 | 38 422.00 | | 75 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 371.00 | 151 247.00 | | 186 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 996.00 | 1 311 604.00 | | 1 396 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 655.00 | 904 984.00 | | 905 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 340.00 | 406 620.00 | | 491 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 833.00 | | 4 768.00 | 7 154 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 159 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 159 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154 833.00 | | 4 768.00 | 7 154 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 393.00 | 359 695.00 | | 2 485 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 393.00 | 359 695.00 | | 2 485 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 152 068.00 | | 75 553.00 | 2 152 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152 068.00 | | 75 553.00 | 2 152 068.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 283 021.00 | 283 021.00 | | 283 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 805 802.00 | 3 805 802.00 | | 3 805 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 108 146.00 | 532 000.00 | 2 128 000.00 | 5 108 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 977.00 | 4 117 977.00 | | 4 117 977.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 053.00 | 609 907.00 | 2 128 000.00 | 5 186 053.00 |