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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 147 248.00 | 1 833 964.00 | 5 313 283.00 | 7 147 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 2 812.00 | 4 773.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 833.00 | 1 836 776.00 | 5 318 057.00 | 7 154 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 696.00 | | 221 696.00 | 221 696.00 |
BZ Autres créances | 2 303 174.00 | | 2 303 174.00 | 2 303 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 657.00 | 1 525.00 | 49 132.00 | 50 657.00 |
CF Disponibilités | 1 556 882.00 | | 1 556 882.00 | 1 556 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 995.00 | 1 525.00 | 4 134 470.00 | 4 135 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 290 828.00 | 1 838 301.00 | 9 452 527.00 | 11 290 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 852.00 | 323 852.00 | | 323 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
DH Report à nouveau | 140 934.00 | -261 960.00 | | 140 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 883.00 | 402 894.00 | | 13 883.00 |
DK Provisions réglementées | 2 122 028.00 | 2 007 821.00 | | 2 122 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 744.00 | 2 538 653.00 | | 2 666 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 704 146.00 | 5 493 081.00 | | 6 704 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 414.00 | 23 307.00 | | 52 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 935.00 | 94 752.00 | | 2 935.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 785 783.00 | 5 661 140.00 | | 6 785 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 452 527.00 | 8 199 793.00 | | 9 452 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 712.00 | | 1 174 712.00 | 1 174 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 712.00 | | 1 174 712.00 | 1 174 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 996.00 | |
GE Autres charges | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 207.00 | 165 562.00 | | 114 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 207.00 | 166 081.00 | | 114 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 207.00 | -166 081.00 | | -114 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 91 884.00 | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 245.00 | 1 389 352.00 | | 1 262 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 361.00 | 986 458.00 | | 1 248 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 883.00 | 402 894.00 | | 13 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 833.00 | | | 7 154 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 154 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 154 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154 833.00 | | | 7 154 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 781.00 | 290 996.00 | | 1 545 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 781.00 | 290 996.00 | | 1 545 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 007 821.00 | 114 207.00 | | 2 007 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 857.00 | 668.00 | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 668.00 | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 678.00 | 114 875.00 | | 2 008 678.00 |
UG ‐ Financières | | 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
UX Autres créances clients | 221 696.00 | | | 221 696.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 402.00 | | | 2 203 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 704 146.00 | 532 000.00 | 2 128 000.00 | 6 704 146.00 |
VI Groupe et associés | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 884 146.00 | | | 6 884 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673 081.00 | | | 5 673 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 456.00 | 369 271.00 | 2 159 185.00 | 2 528 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 783.00 | 613 637.00 | 2 128 000.00 | 6 785 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
ST Autres comptes | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 596.00 | | | 183 596.00 |