| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 147 248.00 | 2 124 557.00 | 5 022 691.00 | 7 147 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 3 143.00 | 4 442.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 154 833.00 | 2 127 699.00 | 5 027 134.00 | 7 154 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 949.00 | | 272 949.00 | 272 949.00 |
BZ Autres créances | 3 589 230.00 | | 3 589 230.00 | 3 589 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 499.00 | | 523 499.00 | 523 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 404.00 | | 4 390 404.00 | 4 390 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 237.00 | 2 127 699.00 | 9 417 538.00 | 11 545 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 852.00 | 323 852.00 | | 323 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
DH Report à nouveau | 154 817.00 | 140 934.00 | | 154 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 509.00 | 13 883.00 | | 350 509.00 |
DK Provisions réglementées | 2 190 658.00 | 2 122 028.00 | | 2 190 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 883.00 | 2 666 744.00 | | 3 085 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 172 146.00 | 6 704 146.00 | | 6 172 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 52 414.00 | | 15 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 975.00 | 2 935.00 | | 143 975.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 655.00 | 6 785 783.00 | | 6 331 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 417 538.00 | 9 452 527.00 | | 9 417 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 509.00 | | | 691 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 148.00 | | 1 236 148.00 | 1 236 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 148.00 | | 1 236 148.00 | 1 236 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 923.00 | |
GE Autres charges | | | 88 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 630.00 | 114 207.00 | | 68 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 630.00 | 114 207.00 | | 68 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 630.00 | -114 207.00 | | -68 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 716.00 | 4 882.00 | | 135 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 753.00 | 1 262 245.00 | | 1 353 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 244.00 | 1 248 361.00 | | 1 003 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 509.00 | 13 883.00 | | 350 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 154 833.00 | | | 7 154 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 154 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 154 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154 833.00 | | | 7 154 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 776.00 | 290 923.00 | | 1 836 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 776.00 | 290 923.00 | | 1 836 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 122 028.00 | 68 630.00 | | 2 122 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123 553.00 | 68 630.00 | 1 525.00 | 2 123 553.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 834.00 | 130 834.00 | | 130 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 272 949.00 | 272 949.00 | | 272 949.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VC Groupe et associés | 3 577 639.00 | 3 577 639.00 | | 3 577 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 172 146.00 | 532 000.00 | 2 136 000.00 | 6 172 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 905.00 | 3 866 905.00 | | 3 866 905.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 331 655.00 | 691 509.00 | 2 136 000.00 | 6 331 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
ST Autres comptes | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455.00 | | | 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 670.00 | | | 192 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |