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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 445.00 | 33 900.00 | 14 545.00 | 48 445.00 |
040 Immobilisations financières | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 753.00 | 34 900.00 | 40 853.00 | 75 753.00 |
060 Stock marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
084 Disponibilités | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
110 Total général Actif | 117 324.00 | 34 900.00 | 82 424.00 | 117 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
214 Production vendue de biens – France | 235 385.00 | | | 235 385.00 |
230 Autres produits | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 287.00 | | | 270 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
242 Autres charges externes. | 94 180.00 | | | 94 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
252 Charges sociales | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 353.00 | | | 285 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 065.00 | | | -15 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 696.00 | | | 696.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 981.00 | | | -15 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 857.00 | | | 857.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |