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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 594.00 | 55 383.00 | 33 211.00 | 88 594.00 |
040 Immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 142.00 | 56 383.00 | 62 759.00 | 119 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
084 Disponibilités | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
110 Total général Actif | 164 839.00 | 56 383.00 | 108 456.00 | 164 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
214 Production vendue de biens – France | 349 113.00 | | | 349 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 556.00 | | | 395 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 645.00 | | | 133 645.00 |
252 Charges sociales | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
262 Autres charges | 864.00 | | | 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 387.00 | | | 388 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 228.00 | | | 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 699.00 | | | 114 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |