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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 658.00 | 69 172.00 | 28 486.00 | 97 658.00 |
040 Immobilisations financières | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 206.00 | 70 172.00 | 58 034.00 | 128 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
072 Créances – Autres | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
084 Disponibilités | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
110 Total général Actif | 184 357.00 | 70 172.00 | 114 185.00 | 184 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
230 Autres produits | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 642.00 | | | 323 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 431.00 | | | 149 431.00 |
252 Charges sociales | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 943.00 | | | 328 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 574.00 | | | -5 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 424.00 | | | 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 188.00 | | | 125 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |