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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 944.00 | 41 682.00 | 28 263.00 | 69 944.00 |
040 Immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 552.00 | 42 682.00 | 57 871.00 | 100 552.00 |
072 Créances – Autres | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
084 Disponibilités | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
110 Total général Actif | 151 175.00 | 42 682.00 | 108 493.00 | 151 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
214 Production vendue de biens – France | 311 031.00 | | | 311 031.00 |
230 Autres produits | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 610.00 | | | 366 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 834.00 | | | 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
242 Autres charges externes. | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
252 Charges sociales | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 901.00 | | | 348 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |