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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 091.00 | 47 681.00 | 36 410.00 | 84 091.00 |
040 Immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 699.00 | 48 681.00 | 66 018.00 | 114 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
072 Créances – Autres | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
084 Disponibilités | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
110 Total général Actif | 162 824.00 | 48 681.00 | 114 142.00 | 162 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
214 Production vendue de biens – France | 336 833.00 | | | 336 833.00 |
230 Autres produits | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 065.00 | | | 395 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
242 Autres charges externes. | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
252 Charges sociales | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 665.00 | | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 734.00 | | | 374 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 552.00 | | | 100 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |