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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AN Terrains | 104 904.00 | 42 792.00 | 62 112.00 | 104 904.00 |
AP Constructions | 161 670.00 | 96 268.00 | 65 402.00 | 161 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 162.00 | 27 034.00 | 7 128.00 | 34 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 191.00 | 77 308.00 | 32 883.00 | 110 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 247.00 | 249 551.00 | 167 695.00 | 417 247.00 |
BT Marchandises | 125 790.00 | | 125 790.00 | 125 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 717.00 | 6 648.00 | 436 069.00 | 442 717.00 |
BZ Autres créances | 231 418.00 | | 231 418.00 | 231 418.00 |
CF Disponibilités | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 594.00 | 6 648.00 | 851 946.00 | 858 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 841.00 | 256 199.00 | 1 019 642.00 | 1 275 841.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 452.00 | 42 136.00 | | 16 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 885.00 | 19 316.00 | | 50 885.00 |
DL TOTAL (I) | 83 837.00 | 77 952.00 | | 83 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 371.00 | 129 123.00 | | 108 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | 63 657.00 | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 876.00 | 272 759.00 | | 706 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 556.00 | 20 880.00 | | 92 556.00 |
EA Autres dettes | 20 178.00 | 37 198.00 | | 20 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 804.00 | 524 060.00 | | 935 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 642.00 | 602 012.00 | | 1 019 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 637.00 | 432 988.00 | | 871 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 461.00 | | 35 786.00 | 381 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 142.00 | | 35 786.00 | 375 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 285.00 | 43 267.00 | | 206 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 136.00 | 43 267.00 | | 200 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 876.00 | 706 876.00 | | 706 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
UX Autres créances clients | 434 740.00 | | | 434 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VB T. V. A. | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
VC Groupe et associés | 97 938.00 | | | 97 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 202.00 | 44 034.00 | 61 456.00 | 108 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 975.00 | 676 975.00 | | 676 975.00 |
VW T.V.A. | 78 772.00 | 78 772.00 | | 78 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 804.00 | 871 637.00 | 61 456.00 | 935 804.00 |