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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AN Terrains | 104 904.00 | 53 495.00 | 51 409.00 | 104 904.00 |
AP Constructions | 171 883.00 | 112 811.00 | 59 072.00 | 171 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 162.00 | 30 220.00 | 3 943.00 | 34 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 647.00 | 83 297.00 | 37 349.00 | 120 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 916.00 | 285 972.00 | 151 944.00 | 437 916.00 |
BT Marchandises | 157 626.00 | | 157 626.00 | 157 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 809.00 | 465.00 | 632 344.00 | 632 809.00 |
BZ Autres créances | 303 692.00 | | 303 692.00 | 303 692.00 |
CF Disponibilités | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 452.00 | 465.00 | 1 143 986.00 | 1 144 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 367.00 | 286 437.00 | 1 295 930.00 | 1 582 367.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 337.00 | 16 452.00 | | 67 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 351.00 | 50 885.00 | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 96 189.00 | 83 837.00 | | 96 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 783.00 | 109 770.00 | | 114 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 372.00 | 6 424.00 | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 573.00 | 706 876.00 | | 911 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 268.00 | 92 556.00 | | 97 268.00 |
EA Autres dettes | 67 745.00 | 20 178.00 | | 67 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 741.00 | 935 804.00 | | 1 199 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 930.00 | 1 019 642.00 | | 1 295 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 247.00 | | 34 604.00 | 417 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 935.00 | 437 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 935.00 | 431 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 928.00 | | 34 604.00 | 410 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 551.00 | 44 049.00 | 7 628.00 | 249 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 402.00 | 44 049.00 | 7 628.00 | 243 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 648.00 | 465.00 | 6 648.00 | 6 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 648.00 | 465.00 | 6 648.00 | 6 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 648.00 | 465.00 | 6 648.00 | 6 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 6 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 573.00 | 911 573.00 | | 911 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
VC Groupe et associés | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 034.00 | 28 974.00 | 67 060.00 | 96 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 565.00 | 939 565.00 | | 939 565.00 |
VW T.V.A. | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 779.00 | 1 132 719.00 | 67 060.00 | 1 199 779.00 |