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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
AN Terrains | 141 807.00 | 106 510.00 | 35 298.00 | 141 807.00 |
AP Constructions | 188 679.00 | 172 456.00 | 16 223.00 | 188 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 162.00 | 33 622.00 | 541.00 | 34 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 207.00 | 108 095.00 | 4 111.00 | 112 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 500.00 | 431 152.00 | 56 348.00 | 487 500.00 |
BT Marchandises | 296 175.00 | | 296 175.00 | 296 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 756.00 | 30 807.00 | 401 949.00 | 432 756.00 |
BZ Autres créances | 227 918.00 | | 227 918.00 | 227 918.00 |
CF Disponibilités | 430 349.00 | | 430 349.00 | 430 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 899.00 | 30 807.00 | 1 371 093.00 | 1 401 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 400.00 | 461 959.00 | 1 427 441.00 | 1 889 400.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 409.00 | 79 719.00 | | 80 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 618.00 | 97 440.00 | | 169 618.00 |
DL TOTAL (I) | 266 527.00 | 193 659.00 | | 266 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 499.00 | 665 616.00 | | 636 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570.00 | 2 746.00 | | 48 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 702.00 | 329 429.00 | | 304 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 200.00 | 42 514.00 | | 81 200.00 |
EA Autres dettes | 89 943.00 | 58 683.00 | | 89 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 914.00 | 1 098 989.00 | | 1 160 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 441.00 | 1 292 648.00 | | 1 427 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 297.00 | 464 134.00 | | 597 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 10 469.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 855.00 | | | 476 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 394.00 | 27 758.00 | | 403 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 925.00 | 27 758.00 | | 392 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 481.00 | 24 326.00 | | 6 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 481.00 | 24 326.00 | | 6 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 481.00 | 24 326.00 | | 6 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 702.00 | 304 702.00 | | 304 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
UX Autres créances clients | 395 788.00 | 395 788.00 | | 395 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VC Groupe et associés | 210 335.00 | 210 335.00 | | 210 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 732.00 | 72 115.00 | 563 617.00 | 635 732.00 |
VI Groupe et associés | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 376.00 | 675 376.00 | | 675 376.00 |
VW T.V.A. | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 914.00 | 597 297.00 | 563 617.00 | 1 160 914.00 |