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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
AN Terrains | 141 807.00 | 79 514.00 | 62 293.00 | 141 807.00 |
AP Constructions | 188 679.00 | 150 965.00 | 37 714.00 | 188 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 162.00 | 32 977.00 | 1 185.00 | 34 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 248.00 | 92 098.00 | 20 150.00 | 112 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 536.00 | 366 023.00 | 121 512.00 | 487 536.00 |
BT Marchandises | 216 161.00 | | 216 161.00 | 216 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 495.00 | 13 885.00 | 224 609.00 | 238 495.00 |
BZ Autres créances | 207 134.00 | | 207 134.00 | 207 134.00 |
CF Disponibilités | 83 370.00 | | 83 370.00 | 83 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 179.00 | 13 885.00 | 735 294.00 | 749 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 715.00 | 379 909.00 | 856 806.00 | 1 236 715.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 980.00 | 33 329.00 | | 94 980.00 |
DL TOTAL (I) | 191 169.00 | 129 518.00 | | 191 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 785.00 | 114 547.00 | | 80 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 462.00 | 49 421.00 | | 151 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 270.00 | 1 088 318.00 | | 319 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 513.00 | 153 488.00 | | 39 513.00 |
EA Autres dettes | 74 609.00 | 46 537.00 | | 74 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 638.00 | 1 452 312.00 | | 665 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 806.00 | 1 581 829.00 | | 856 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 036.00 | | | 499 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 487 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 476 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 397.00 | | | 488 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 822.00 | 47 702.00 | 11 500.00 | 329 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 3 250.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 603.00 | 44 452.00 | 11 500.00 | 322 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 337.00 | 6 048.00 | 2 500.00 | 10 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 337.00 | 6 048.00 | 2 500.00 | 10 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 337.00 | 6 048.00 | 2 500.00 | 10 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 048.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 270.00 | 319 270.00 | | 319 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
UX Autres créances clients | 220 031.00 | 220 031.00 | | 220 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VB T. V. A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VC Groupe et associés | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 346.00 | 30 808.00 | 49 538.00 | 80 346.00 |
VI Groupe et associés | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 649.00 | 449 649.00 | | 449 649.00 |
VW T.V.A. | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 638.00 | 616 099.00 | 49 538.00 | 665 638.00 |