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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 7 219.00 | 3 250.00 | 10 469.00 |
AN Terrains | 141 807.00 | 65 645.00 | 76 162.00 | 141 807.00 |
AP Constructions | 188 679.00 | 130 981.00 | 57 698.00 | 188 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 162.00 | 31 930.00 | 2 232.00 | 34 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 748.00 | 94 046.00 | 29 701.00 | 123 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 036.00 | 329 822.00 | 169 214.00 | 499 036.00 |
BT Marchandises | 154 079.00 | | 154 079.00 | 154 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 477.00 | 10 337.00 | 801 140.00 | 811 477.00 |
BZ Autres créances | 308 783.00 | | 308 783.00 | 308 783.00 |
CF Disponibilités | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 952.00 | 10 337.00 | 1 412 615.00 | 1 422 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 988.00 | 340 159.00 | 1 581 829.00 | 1 921 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 689.00 | 67 337.00 | | 79 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 329.00 | 12 351.00 | | 33 329.00 |
DL TOTAL (I) | 129 518.00 | 96 189.00 | | 129 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 547.00 | 114 783.00 | | 114 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 421.00 | 8 372.00 | | 49 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 318.00 | 911 573.00 | | 1 088 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 488.00 | 97 268.00 | | 153 488.00 |
EA Autres dettes | 46 537.00 | 67 745.00 | | 46 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 312.00 | 1 199 741.00 | | 1 452 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 829.00 | 1 295 930.00 | | 1 581 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 965.00 | 1 199 741.00 | | 1 371 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 916.00 | | 61 120.00 | 437 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | 4 320.00 | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 597.00 | | 56 800.00 | 431 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 972.00 | 43 850.00 | | 285 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 149.00 | 1 070.00 | | 6 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 823.00 | 42 780.00 | | 279 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 9 872.00 | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 9 872.00 | | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 9 872.00 | | 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 318.00 | 1 088 318.00 | | 1 088 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
UX Autres créances clients | 796 062.00 | 796 062.00 | | 796 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VB T. V. A. | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
VC Groupe et associés | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 470.00 | 34 123.00 | 80 346.00 | 114 470.00 |
VI Groupe et associés | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 193.00 | 1 124 193.00 | | 1 124 193.00 |
VW T.V.A. | 145 352.00 | 145 352.00 | | 145 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 312.00 | 1 371 965.00 | 80 346.00 | 1 452 312.00 |