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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 500.00 | | 1 193 500.00 | 1 193 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 818.00 | 33 434.00 | 76 384.00 | 109 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 883.00 | 40 544.00 | 1 283 339.00 | 1 323 883.00 |
BT Marchandises | 119 650.00 | | 119 650.00 | 119 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CF Disponibilités | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 927.00 | | 220 927.00 | 220 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 810.00 | 40 544.00 | 1 504 266.00 | 1 544 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 529 400.00 | 1 480 869.00 | | 1 529 400.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | 635.00 | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 567 865.00 | 1 512 663.00 | | 1 567 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 020.00 | 1 056 634.00 | | 184 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 573.00 | 1 106.00 | | 3 573.00 |
242 Autres charges externes. | 50 548.00 | 53 436.00 | | 50 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 2 705.00 | | 2 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 184.00 | 186 643.00 | | 210 184.00 |
252 Charges sociales | 39 709.00 | 41 178.00 | | 39 709.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 4.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 036.00 | 243 717.00 | | 266 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 163 688.00 | 157 769.00 | | 163 688.00 |
280 Produits financiers | 719.00 | 1 171.00 | | 719.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 530.00 | | |
294 Charges financières | 26 252.00 | 26 131.00 | | 26 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 956.00 | 38 388.00 | | 36 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 166.00 | 99 951.00 | | 101 166.00 |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 358 980.00 | 259 029.00 | | 358 980.00 |
DH Report à nouveau | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 166.00 | 99 951.00 | | 101 166.00 |
DL TOTAL (I) | 575 805.00 | 474 638.00 | | 575 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 128.00 | 727 773.00 | | 623 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 493.00 | 164 065.00 | | 167 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 300.00 | 102 050.00 | | 99 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 340.00 | 34 653.00 | | 37 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 461.00 | 1 028 540.00 | | 928 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 266.00 | 1 503 178.00 | | 1 504 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 336.00 | 406 604.00 | | 414 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 483.00 | 13 062.00 | | 27 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | 13 062.00 | | 22 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 493.00 | 167 493.00 | | 167 493.00 |
UX Autres créances clients | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 128.00 | 109 003.00 | 457 687.00 | 623 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 461.00 | 414 336.00 | 457 687.00 | 928 461.00 |