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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 500.00 | | 1 193 500.00 | 1 193 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 755.00 | 61 440.00 | 83 314.00 | 144 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 356.00 | 68 550.00 | 1 282 805.00 | 1 351 356.00 |
BT Marchandises | 142 270.00 | | 142 270.00 | 142 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 731.00 | | 216 731.00 | 216 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 087.00 | 68 550.00 | 1 499 536.00 | 1 568 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 093.00 | 468 445.00 | | 557 093.00 |
DH Report à nouveau | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 320.00 | 88 647.00 | | 98 320.00 |
DL TOTAL (I) | 762 772.00 | 664 452.00 | | 762 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 960.00 | 502 001.00 | | 378 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 770.00 | 165 986.00 | | 159 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 068.00 | 132 062.00 | | 167 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 963.00 | 36 519.00 | | 30 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 763.00 | 836 569.00 | | 736 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 536.00 | 1 501 021.00 | | 1 499 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 112.00 | | 5 244.00 | 1 346 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 180.00 | | | 1 198 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 691.00 | | 4 494.00 | 142 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | 750.00 | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 087.00 | 14 464.00 | | 54 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 407.00 | 14 464.00 | | 49 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 069.00 | 167 069.00 | | 167 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 961.00 | 125 693.00 | 253 268.00 | 378 961.00 |
VI Groupe et associés | 159 771.00 | 159 771.00 | | 159 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 681.00 | 49 251.00 | 430.00 | 49 681.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 764.00 | 483 496.00 | 253 268.00 | 736 764.00 |