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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 500.00 | | 1 193 500.00 | 1 193 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 261.00 | 46 976.00 | 93 284.00 | 140 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 346 112.00 | 54 086.00 | 1 292 025.00 | 1 346 112.00 |
BT Marchandises | 127 376.00 | | 127 376.00 | 127 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
BZ Autres créances | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 996.00 | | 208 996.00 | 208 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 108.00 | 54 086.00 | 1 501 021.00 | 1 555 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 647.00 | 101 166.00 | | 88 647.00 |
DL TOTAL (I) | 664 452.00 | 575 804.00 | | 664 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 001.00 | 623 128.00 | | 502 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 986.00 | 167 493.00 | | 165 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 062.00 | 99 299.00 | | 132 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 464.00 | 37 306.00 | | 36 464.00 |
EA Autres dettes | | 1 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 569.00 | 928 461.00 | | 836 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 021.00 | 1 504 265.00 | | 1 501 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 104.00 | | | 458 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 883.00 | | 31 524.00 | 1 323 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 294.00 | | 1 346 112.00 | 9 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | | 142 691.00 | 9 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 180.00 | | | 1 198 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 542.00 | | 30 444.00 | 121 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | 1 080.00 | 4 161.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 543.00 | 13 544.00 | | 40 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 863.00 | 13 544.00 | | 35 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 001.00 | 123 536.00 | 378 465.00 | 502 001.00 |
VI Groupe et associés | 165 986.00 | 165 986.00 | | 165 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 274.00 | 53 844.00 | 430.00 | 54 274.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 569.00 | 458 104.00 | 378 465.00 | 836 569.00 |