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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 500.00 | | 1 193 500.00 | 1 193 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 470.00 | 96 838.00 | 85 632.00 | 182 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 821.00 | 103 948.00 | 1 285 873.00 | 1 389 821.00 |
BT Marchandises | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BZ Autres créances | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 736.00 | | 224 736.00 | 224 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 557.00 | 103 948.00 | 1 510 609.00 | 1 614 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 739 881.00 | 647 114.00 | | 739 881.00 |
DH Report à nouveau | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 715.00 | 92 767.00 | | 97 715.00 |
DL TOTAL (I) | 953 255.00 | 855 540.00 | | 953 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 099.00 | 323 554.00 | | 230 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 703.00 | 150 639.00 | | 158 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 771.00 | 156 512.00 | | 125 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 280.00 | 28 231.00 | | 41 280.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 354.00 | 658 936.00 | | 557 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 609.00 | 1 514 476.00 | | 1 510 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 263.00 | 658 936.00 | | 410 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 835.00 | | 2 986.00 | 1 386 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 180.00 | | | 1 198 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 014.00 | | 2 886.00 | 182 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | 100.00 | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 475.00 | 18 473.00 | | 85 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 795.00 | 18 473.00 | | 80 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |