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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 193 500.00 | | 1 193 500.00 | 1 193 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 583.00 | 78 365.00 | 101 218.00 | 179 583.00 |
BF Prêts | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 834.00 | 85 475.00 | 1 301 359.00 | 1 386 834.00 |
BT Marchandises | 137 983.00 | | 137 983.00 | 137 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CF Disponibilités | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 116.00 | | 213 116.00 | 213 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 951.00 | 85 475.00 | 1 514 475.00 | 1 599 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 655 414.00 | 557 093.00 | | 655 414.00 |
DH Report à nouveau | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 766.00 | 98 320.00 | | 92 766.00 |
DL TOTAL (I) | 855 539.00 | 762 772.00 | | 855 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 969.00 | 378 960.00 | | 323 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 223.00 | 159 770.00 | | 150 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 512.00 | 167 068.00 | | 156 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 231.00 | 30 963.00 | | 28 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 936.00 | 736 763.00 | | 658 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 475.00 | 1 499 536.00 | | 1 514 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 837.00 | 483 496.00 | | 428 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 356.00 | | 35 478.00 | 1 351 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 180.00 | | | 1 198 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 185.00 | | 34 828.00 | 147 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | 650.00 | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 551.00 | 16 925.00 | | 68 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 871.00 | 16 925.00 | | 63 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 512.00 | 156 512.00 | | 156 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 970.00 | 93 871.00 | 230 099.00 | 323 970.00 |
VI Groupe et associés | 150 223.00 | 150 223.00 | | 150 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 911.00 | | | 89 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 630.00 | 40 200.00 | 430.00 | 40 630.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 936.00 | 428 837.00 | 230 099.00 | 658 936.00 |