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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 181.00 | | 1 608 181.00 | 1 608 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CF Disponibilités | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 173.00 | | 129 173.00 | 129 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 354.00 | | 1 737 354.00 | 1 737 354.00 |
CU Autres participations | 1 592 286.00 | | 1 592 286.00 | 1 592 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 041.00 | 386 571.00 | | 463 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 464.00 | 76 470.00 | | 102 464.00 |
DK Provisions réglementées | 75 486.00 | 75 460.00 | | 75 486.00 |
DL TOTAL (I) | 750 990.00 | 648 501.00 | | 750 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 760.00 | 387 137.00 | | 293 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 530.00 | 665 957.00 | | 652 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 374.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 645.00 | 70 898.00 | | 36 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 364.00 | 1 127 366.00 | | 986 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 354.00 | 1 775 867.00 | | 1 737 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 880.00 | 833 802.00 | | 787 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 200.00 | | 284 200.00 | 284 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 200.00 | | 284 200.00 | 284 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 703.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 15 053.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 16 756.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | -16 756.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 279.00 | -14 777.00 | | -12 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 936.00 | 368 978.00 | | 400 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 472.00 | 292 508.00 | | 298 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 464.00 | 76 470.00 | | 102 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 757.00 | | 473.00 | 1 607 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 608 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 1 608 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 757.00 | | 473.00 | 1 607 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 460.00 | 26.00 | | 75 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 460.00 | 26.00 | | 75 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VC Groupe et associés | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 564.00 | 95 081.00 | 198 484.00 | 293 564.00 |
VI Groupe et associés | 652 530.00 | 652 530.00 | | 652 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 364.00 | 787 880.00 | 198 484.00 | 986 364.00 |