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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 592 301.00 | | 1 592 301.00 | 1 592 301.00 |
BZ Autres créances | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
CF Disponibilités | 216 843.00 | | 216 843.00 | 216 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 589.00 | | 332 589.00 | 332 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 890.00 | | 1 924 890.00 | 1 924 890.00 |
CU Autres participations | 1 592 286.00 | | 1 592 286.00 | 1 592 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 892 213.00 | 780 089.00 | | 892 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 814.00 | 112 124.00 | | 108 814.00 |
DK Provisions réglementées | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 513.00 | 1 077 699.00 | | 1 186 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 800.00 | 627 968.00 | | 652 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 583.00 | 3 456.00 | | 4 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 994.00 | 5 779.00 | | 80 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 377.00 | 640 031.00 | | 738 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 890.00 | 1 717 729.00 | | 1 924 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652 800.00 | | | 652 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 157.00 | -3 000.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 068.00 | 395 589.00 | | 377 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 253.00 | 283 465.00 | | 268 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 814.00 | 112 124.00 | | 108 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 551.00 | | | 1 605 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 250.00 | 1 592 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 1 592 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 551.00 | | | 1 605 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 150.00 | 76 150.00 | | 76 150.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 108 821.00 | 108 821.00 | | 108 821.00 |
VI Groupe et associés | 652 800.00 | 652 800.00 | | 652 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 746.00 | 115 746.00 | | 115 746.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 377.00 | 738 377.00 | | 738 377.00 |