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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 239.00 | 6 565.00 | 28 674.00 | 35 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 254.00 | 6 565.00 | 28 689.00 | 35 254.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 824.00 | 7 717.00 | 118 107.00 | 125 824.00 |
CF Disponibilités | 1 231 405.00 | | 1 231 405.00 | 1 231 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 611.00 | 7 717.00 | 1 357 894.00 | 1 365 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 865.00 | 14 282.00 | 1 386 583.00 | 1 400 865.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 736.00 | 1 001 027.00 | | 703 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 913.00 | 2 759.00 | | -64 913.00 |
DK Provisions réglementées | | 75 486.00 | | |
DL TOTAL (I) | 748 823.00 | 1 189 272.00 | | 748 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 647.00 | 653 728.00 | | 626 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 10 995.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932.00 | 11 644.00 | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 760.00 | 676 366.00 | | 637 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 583.00 | 1 865 638.00 | | 1 386 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 760.00 | 676 366.00 | | 637 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310 493.00 | | | 1 310 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 979.00 | | | 1 385 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592 286.00 | | | 1 592 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 321.00 | | | 1 592 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 342.00 | | | -206 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 780.00 | 254 598.00 | | 1 735 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 693.00 | 251 839.00 | | 1 800 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 913.00 | 2 759.00 | | -64 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 801.00 | | 33 739.00 | 1 593 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592 286.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592 286.00 | 35 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 33 739.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 301.00 | | | 1 592 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 6 552.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 6 552.00 | | 13.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 486.00 | 7 717.00 | 75 486.00 | 75 486.00 |
UG ‐ Financières | | 7 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 626 647.00 | 626 647.00 | | 626 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 760.00 | 637 760.00 | | 637 760.00 |