| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 696.00 | | 1 609 696.00 | 1 609 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CF Disponibilités | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 033.00 | | 108 033.00 | 108 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 729.00 | | 1 717 729.00 | 1 717 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
CU Autres participations | 1 592 286.00 | | 1 592 286.00 | 1 592 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 089.00 | 671 564.00 | | 780 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 124.00 | 108 525.00 | | 112 124.00 |
DK Provisions réglementées | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 699.00 | 965 575.00 | | 1 077 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | 105 080.00 | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 968.00 | 618 203.00 | | 627 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 5 221.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779.00 | 23 796.00 | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 031.00 | 752 300.00 | | 640 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 729.00 | 1 717 875.00 | | 1 717 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 031.00 | 749 473.00 | | 640 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -2 840.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 589.00 | 404 700.00 | | 395 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 465.00 | 296 176.00 | | 283 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 124.00 | 108 525.00 | | 112 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 871.00 | 9 147.00 | | 12 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 171.00 | | 525.00 | 1 609 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 171.00 | | 525.00 | 1 609 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VI Groupe et associés | 627 968.00 | 627 968.00 | | 627 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 031.00 | 640 031.00 | | 640 031.00 |