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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 13.00 | 1 487.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 801.00 | 13.00 | 1 593 788.00 | 1 593 801.00 |
BZ Autres créances | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
CF Disponibilités | 166 174.00 | | 166 174.00 | 166 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 850.00 | | 271 850.00 | 271 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 651.00 | 13.00 | 1 865 638.00 | 1 865 651.00 |
CU Autres participations | 1 592 286.00 | | 1 592 286.00 | 1 592 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 027.00 | 892 213.00 | | 1 001 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759.00 | 108 814.00 | | 2 759.00 |
DK Provisions réglementées | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 272.00 | 1 186 513.00 | | 1 189 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 728.00 | 652 800.00 | | 653 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 4 583.00 | | 10 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | 80 994.00 | | 11 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 366.00 | 738 377.00 | | 676 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 638.00 | 1 924 890.00 | | 1 865 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 728.00 | | | 653 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 306.00 | -2 157.00 | | -2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 598.00 | 377 068.00 | | 254 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 839.00 | 268 253.00 | | 251 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759.00 | 108 814.00 | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 301.00 | | 1 500.00 | 1 592 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 301.00 | | | 1 592 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
VI Groupe et associés | 653 728.00 | 653 728.00 | | 653 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 366.00 | 676 366.00 | | 676 366.00 |