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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 705.00 | 18 141.00 | 39 564.00 | 57 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 366.00 | 31 896.00 | 7 470.00 | 39 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 348.00 | 3 095.00 | 17 253.00 | 20 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 077.00 | 56 866.00 | 1 414 211.00 | 1 471 077.00 |
BT Marchandises | 149 386.00 | | 149 386.00 | 149 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BZ Autres créances | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 745.00 | | 339 745.00 | 339 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 821.00 | 56 866.00 | 1 753 956.00 | 1 810 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
CU Autres participations | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 312.00 | 248 600.00 | | 171 312.00 |
DL TOTAL (I) | 240 172.00 | 317 460.00 | | 240 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 608.00 | 889 937.00 | | 828 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 873.00 | 324 048.00 | | 477 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 567.00 | 162 432.00 | | 170 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 735.00 | 32 494.00 | | 36 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 783.00 | 1 408 911.00 | | 1 513 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 956.00 | 1 726 372.00 | | 1 753 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 601.00 | 642 246.00 | | 809 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 938.00 | | 974 938.00 | 974 938.00 |
FG Production vendue services | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 216.00 | | 1 018 216.00 | 1 018 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | 4 493.00 | | 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 946.00 | 59 160.00 | | 22 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 229.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 131.00 | 1 785 599.00 | | 1 023 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 818.00 | 1 536 998.00 | | 851 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 312.00 | 248 600.00 | | 171 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 027.00 | | 1 050.00 | 1 470 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 734.00 | | | 1 348 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 020.00 | | 1 050.00 | 96 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 896.00 | 6 875.00 | | 46 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 162.00 | 6 875.00 | | 43 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 567.00 | 170 567.00 | | 170 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UX Autres créances clients | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 540.00 | 124 358.00 | 522 429.00 | 828 540.00 |
VI Groupe et associés | 477 073.00 | 477 073.00 | | 477 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 783.00 | 809 601.00 | 522 429.00 | 1 513 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | 16 691.00 | | 5 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | 8 104.00 | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 18 761.00 | 31 412.00 | | 18 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 729.00 | 35 670.00 | | 17 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | 605.00 | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 1 717.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 856.00 | 18 408.00 | | 6 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 260.00 | 77 992.00 | | 46 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 072.00 | 57 934.00 | | 34 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 362.00 | 75 791.00 | | 42 362.00 |