| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 13 666.00 | 2 936.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 455.00 | 20 463.00 | 12 992.00 | 33 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 566.00 | 27 038.00 | 3 527.00 | 30 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 188.00 | 5 268.00 | 14 920.00 | 20 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 485.00 | 66 434.00 | 1 386 051.00 | 1 452 485.00 |
BT Marchandises | 186 899.00 | | 186 899.00 | 186 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 450.00 | 8 191.00 | 56 259.00 | 64 450.00 |
BZ Autres créances | 155 271.00 | | 155 271.00 | 155 271.00 |
CF Disponibilités | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 040.00 | 8 191.00 | 496 849.00 | 505 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 525.00 | 74 625.00 | 1 882 899.00 | 1 957 525.00 |
CU Autres participations | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DG Autres réserves | 690 535.00 | 520 355.00 | | 690 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 435.00 | 170 180.00 | | 225 435.00 |
DL TOTAL (I) | 984 830.00 | 759 395.00 | | 984 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 397.00 | 335 240.00 | | 200 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 495.00 | 412 669.00 | | 357 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 982.00 | 207 980.00 | | 219 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 915.00 | 54 531.00 | | 119 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 069.00 | 1 010 420.00 | | 898 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 899.00 | 1 769 815.00 | | 1 882 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 803.00 | 810 043.00 | | 833 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | 4 123.00 | | 9 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 422.00 | 11 581.00 | 2 836.00 | 52 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 1 497.00 | | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 253.00 | 10 084.00 | 2 836.00 | 40 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 240.00 | 28.00 | | 5 240.00 |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 335.00 | 4 123.00 | | 9 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 335.00 | 4 123.00 | | 9 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 095.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
UX Autres créances clients | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 932.00 | 149 932.00 | | 149 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 883.00 | 226 695.00 | 20 188.00 | 246 883.00 |