| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 6 521.00 | 5 590.00 | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 705.00 | 26 370.00 | 31 335.00 | 57 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 960.00 | 35 000.00 | 7 960.00 | 42 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 348.00 | 3 374.00 | 16 974.00 | 20 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 048.00 | 71 264.00 | 1 411 783.00 | 1 483 048.00 |
BT Marchandises | 154 035.00 | | 154 035.00 | 154 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
BZ Autres créances | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 801.00 | | 42 801.00 | 42 801.00 |
CF Disponibilités | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 660.00 | | 360 660.00 | 360 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 707.00 | 71 264.00 | 1 772 443.00 | 1 843 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
CU Autres participations | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 689.00 | 171 312.00 | | 183 689.00 |
DL TOTAL (I) | 252 549.00 | 240 172.00 | | 252 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 238.00 | 828 608.00 | | 704 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 754.00 | 477 873.00 | | 525 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 212.00 | 170 567.00 | | 168 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 689.00 | 36 735.00 | | 121 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 894.00 | 1 513 783.00 | | 1 519 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 443.00 | 1 753 956.00 | | 1 772 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 520.00 | 809 601.00 | | 942 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 265.00 | | 1 858 265.00 | 1 858 265.00 |
FG Production vendue services | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 483.00 | | 1 934 483.00 | 1 934 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | 526.00 | | 5 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 946.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 114.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 009.00 | 1 023 131.00 | | 1 951 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 320.00 | 851 818.00 | | 1 767 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 689.00 | 171 312.00 | | 183 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 077.00 | | 11 971.00 | 1 471 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 734.00 | | 8 377.00 | 1 348 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 070.00 | | 3 594.00 | 97 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 771.00 | 14 120.00 | | 53 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 2 787.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 037.00 | 11 333.00 | | 50 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 095.00 | 279.00 | | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095.00 | 279.00 | | 3 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | 279.00 | | 3 095.00 |
UG ‐ Financières | | 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 212.00 | 168 212.00 | | 168 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UX Autres créances clients | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 183.00 | 126 809.00 | 523 395.00 | 704 183.00 |
VI Groupe et associés | 524 954.00 | 524 954.00 | | 524 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 358.00 | | | 124 358.00 |
VP Divers | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 878.00 | 149 878.00 | | 149 878.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 894.00 | 942 520.00 | 523 395.00 | 1 519 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 5 818.00 | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 427.00 | 5 560.00 | | 8 427.00 |
ST Autres comptes | 37 796.00 | 18 761.00 | | 37 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 744.00 | 17 729.00 | | 39 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 625.00 | 312.00 | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | 1 038.00 | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 517.00 | 6 856.00 | | 4 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 363.00 | 46 260.00 | | 92 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 832.00 | 34 072.00 | | 67 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 592.00 | 42 362.00 | | 86 592.00 |