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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 895.00 | 34 681.00 | 24 214.00 | 58 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 486.00 | 26 493.00 | 8 993.00 | 35 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 348.00 | 3 486.00 | 16 862.00 | 20 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 414.00 | 76 771.00 | 1 400 643.00 | 1 477 414.00 |
BT Marchandises | 155 110.00 | | 155 110.00 | 155 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
BZ Autres créances | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 679.00 | | 340 679.00 | 340 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 093.00 | 76 771.00 | 1 741 322.00 | 1 818 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
CU Autres participations | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DG Autres réserves | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 778.00 | 183 689.00 | | 174 778.00 |
DL TOTAL (I) | 427 327.00 | 252 549.00 | | 427 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 417.00 | 704 238.00 | | 577 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 801.00 | 525 754.00 | | 498 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 239.00 | 168 212.00 | | 198 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 539.00 | 121 689.00 | | 39 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 995.00 | 1 519 894.00 | | 1 313 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 322.00 | 1 772 443.00 | | 1 741 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 929.00 | 942 520.00 | | 865 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 603.00 | | 1 894 603.00 | 1 894 603.00 |
FG Production vendue services | 88 463.00 | | 88 463.00 | 88 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 065.00 | | 1 983 065.00 | 1 983 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 941.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | 5 500.00 | | 4 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 229.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 206.00 | 80 616.00 | | 74 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 417.00 | 1 951 009.00 | | 1 997 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 639.00 | 1 767 320.00 | | 1 822 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 778.00 | 183 689.00 | | 174 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 048.00 | | 5 913.00 | 1 483 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 547.00 | 1 477 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 547.00 | 94 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 111.00 | | | 1 357 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 664.00 | | 5 263.00 | 100 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 272.00 | | 650.00 | 25 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 891.00 | 16 941.00 | 11 547.00 | 67 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | 5 590.00 | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 370.00 | 11 351.00 | 11 547.00 | 61 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 740.00 | 1 130.00 | | 33 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | 113.00 | | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374.00 | 113.00 | | 3 374.00 |
UG ‐ Financières | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 239.00 | 198 239.00 | | 198 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UX Autres créances clients | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 374.00 | 129 308.00 | 448 066.00 | 577 374.00 |
VI Groupe et associés | 498 001.00 | 498 001.00 | | 498 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VP Divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 022.00 | 168 022.00 | | 168 022.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 995.00 | 865 929.00 | 448 066.00 | 1 313 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 2 139.00 | | 2 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 551.00 | 8 427.00 | | 8 551.00 |
ST Autres comptes | 42 727.00 | 37 796.00 | | 42 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 951.00 | 39 744.00 | | 41 951.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | 625.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 2 378.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 637.00 | 4 517.00 | | 4 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 169.00 | 92 363.00 | | 93 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 353.00 | 67 832.00 | | 66 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 880.00 | 86 592.00 | | 93 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |