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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 15 163.00 | 1 439.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 575.00 | 26 380.00 | 12 196.00 | 38 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 566.00 | 29 773.00 | 792.00 | 30 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 188.00 | 5 268.00 | 14 920.00 | 20 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 305.00 | 76 583.00 | 1 381 722.00 | 1 458 305.00 |
BT Marchandises | 187 371.00 | | 187 371.00 | 187 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 859.00 | 8 191.00 | 58 668.00 | 66 859.00 |
BZ Autres créances | 160 975.00 | | 160 975.00 | 160 975.00 |
CF Disponibilités | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 297.00 | 8 191.00 | 479 106.00 | 487 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 602.00 | 84 774.00 | 1 860 828.00 | 1 945 602.00 |
CU Autres participations | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DG Autres réserves | 915 970.00 | 690 535.00 | | 915 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 627.00 | 225 435.00 | | 209 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 457.00 | 984 830.00 | | 1 194 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 277.00 | 200 397.00 | | 64 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 567.00 | 357 495.00 | | 278 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 385.00 | 219 982.00 | | 234 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | 119 915.00 | | 89 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 371.00 | 898 069.00 | | 666 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 828.00 | 1 882 899.00 | | 1 860 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 770.00 | 833 803.00 | | 664 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 485.00 | | 5 821.00 | 1 452 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 602.00 | | | 1 361 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 020.00 | | 5 121.00 | 64 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 862.00 | | 700.00 | 26 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 167.00 | 10 149.00 | | 61 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 666.00 | 1 497.00 | | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 501.00 | 8 652.00 | | 47 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 385.00 | 234 385.00 | | 234 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
UX Autres créances clients | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 266.00 | 62 665.00 | 1 601.00 | 64 266.00 |
VI Groupe et associés | 277 767.00 | 277 767.00 | | 277 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 111.00 | | | 136 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 164.00 | 147 164.00 | | 147 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 039.00 | 232 851.00 | 20 188.00 | 253 039.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 371.00 | 664 770.00 | 1 601.00 | 666 371.00 |