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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 660 616.00 | | 660 616.00 | 660 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CF Disponibilités | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 875.00 | 7 420.00 | 745 454.00 | 752 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 875.00 | 7 420.00 | 745 454.00 | 752 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 1 550.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 365.00 | | | -34 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 153.00 | -35 915.00 | | 8 153.00 |
DL TOTAL (I) | -24 561.00 | -32 715.00 | | -24 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 157.00 | 1 305 769.00 | | 768 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 17 224.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | 543.00 | | 269.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 016.00 | 1 324 363.00 | | 770 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 454.00 | 1 291 649.00 | | 745 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 400.00 | | 841 400.00 | 841 400.00 |
FG Production vendue services | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 735.00 | | 842 735.00 | 842 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 299.00 | 505 855.00 | | 903 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 146.00 | 541 770.00 | | 895 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 153.00 | -35 915.00 | | 8 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
6T Sur comptes clients | 8 027.00 | | 607.00 | 8 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 980.00 | | 60 560.00 | 67 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 980.00 | | 60 560.00 | 67 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 768 157.00 | 768 157.00 | | 768 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 016.00 | 770 016.00 | | 770 016.00 |