| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 761 996.00 | | 1 761 996.00 | 1 761 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BZ Autres créances | 507 407.00 | | 507 407.00 | 507 407.00 |
CF Disponibilités | 190 238.00 | | 190 238.00 | 190 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 823.00 | | 2 521 823.00 | 2 521 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 823.00 | | 2 521 823.00 | 2 521 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 326.00 | 237 383.00 | | 69 326.00 |
DL TOTAL (I) | 70 976.00 | 239 033.00 | | 70 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 494.00 | 614 577.00 | | 636 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 905.00 | 1 553 149.00 | | 1 778 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 465.00 | 44 578.00 | | 34 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | 80 504.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 848.00 | 2 292 808.00 | | 2 450 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 823.00 | 2 531 840.00 | | 2 521 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 292 808.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636 494.00 | 614 577.00 | | 636 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FG Production vendue services | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 551.00 | | 1 017 551.00 | 1 017 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -827.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 077.00 | 105 257.00 | | 20 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 182.00 | 2 504 511.00 | | 1 033 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 856.00 | 2 267 128.00 | | 963 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 326.00 | 237 383.00 | | 69 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VP Divers | 507 407.00 | 507 407.00 | | 507 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 589.00 | 569 589.00 | | 569 589.00 |