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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 785 030.00 | 35 819.00 | 2 749 211.00 | 2 785 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 993.00 | 1 968.00 | 6 025.00 | 7 993.00 |
BZ Autres créances | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CF Disponibilités | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 840 221.00 | 37 787.00 | 2 802 434.00 | 2 840 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 221.00 | 37 787.00 | 2 802 434.00 | 2 840 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 033.00 | 69 326.00 | | 117 033.00 |
DL TOTAL (I) | 118 683.00 | 70 976.00 | | 118 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 403.00 | 636 494.00 | | 496 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 900.00 | 1 778 905.00 | | 2 146 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 100.00 | 34 465.00 | | 22 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 347.00 | 984.00 | | 18 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 750.00 | 2 450 848.00 | | 2 683 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 434.00 | 2 521 823.00 | | 2 802 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 403.00 | 636 494.00 | | 496 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 992.00 | 6 024.00 | | 7 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 692.00 | 36 724.00 | 1 968.00 | 38 692.00 |