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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 633 584.00 | | 1 633 584.00 | 1 633 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CF Disponibilités | 632 075.00 | | 632 075.00 | 632 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 854.00 | | 2 333 854.00 | 2 333 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 854.00 | | 2 333 854.00 | 2 333 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 737.00 | 117 033.00 | | 92 737.00 |
DL TOTAL (I) | 94 387.00 | 118 683.00 | | 94 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331.00 | 496 403.00 | | 4 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 882.00 | 2 146 900.00 | | 2 226 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 22 100.00 | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347.00 | 18 347.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 468.00 | 2 683 750.00 | | 2 239 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 854.00 | 2 802 434.00 | | 2 333 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 331.00 | 496 403.00 | | 4 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1 968.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 968.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |