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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 137 678.00 | | 1 137 678.00 | 1 137 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
BZ Autres créances | 123 747.00 | | 123 747.00 | 123 747.00 |
CF Disponibilités | 529 967.00 | | 529 967.00 | 529 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 037.00 | 6 895.00 | 1 807 142.00 | 1 814 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 037.00 | 6 895.00 | 1 807 142.00 | 1 814 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -26 211.00 | -34 365.00 | | -26 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 722.00 | 8 153.00 | | 104 722.00 |
DL TOTAL (I) | 80 161.00 | -24 561.00 | | 80 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 645.00 | 768 157.00 | | 1 665 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 340.00 | 1 590.00 | | 33 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 997.00 | 269.00 | | 27 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 981.00 | 770 016.00 | | 1 726 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 142.00 | 745 454.00 | | 1 807 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 420.00 | 7 420.00 | 7 945.00 | 7 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 420.00 | 7 420.00 | 7 945.00 | 7 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 420.00 | 7 420.00 | 7 945.00 | 7 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 210.00 | 1 663 210.00 | | 1 663 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 392.00 | 146 392.00 | | 146 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 981.00 | 1 726 981.00 | | 1 726 981.00 |