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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 844.00 | 1 779.00 | 233 065.00 | 234 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 496.00 | | 249 496.00 | 249 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 340.00 | 1 779.00 | 482 561.00 | 484 340.00 |
CU Autres participations | 233 050.00 | | 233 050.00 | 233 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 390.00 | 10 000.00 | | 7 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 850.00 | 124 064.00 | | 224 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 723.00 | 139 699.00 | | 55 723.00 |
DL TOTAL (I) | 288 963.00 | 274 763.00 | | 288 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 820.00 | 70 766.00 | | 28 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 412.00 | 37 717.00 | | 39 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 2 538.00 | | 6 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 438.00 | 154 476.00 | | 118 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 598.00 | 265 497.00 | | 193 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 561.00 | 540 260.00 | | 482 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 4 055.00 | | 10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 114.00 | 536 131.00 | | 471 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 391.00 | 396 432.00 | | 415 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 723.00 | 139 699.00 | | 55 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
UX Autres créances clients | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VI Groupe et associés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VP Divers | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |
VW T.V.A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 598.00 | 193 598.00 | | 193 598.00 |