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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 844.00 | 1 779.00 | 233 065.00 | 234 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 167 931.00 | | 167 931.00 | 167 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 585.00 | | 320 585.00 | 320 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 429.00 | 1 779.00 | 553 650.00 | 555 429.00 |
CU Autres participations | 233 050.00 | | 233 050.00 | 233 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 324.00 | 200 573.00 | | 159 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 587.00 | 158 751.00 | | 165 587.00 |
DL TOTAL (I) | 333 301.00 | 367 714.00 | | 333 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 707.00 | 40 094.00 | | 40 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 3 084.00 | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 767.00 | 126 068.00 | | 89 767.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 349.00 | 169 246.00 | | 220 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 650.00 | 536 959.00 | | 553 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 349.00 | 169 246.00 | | 220 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 428.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 3 439.00 | | 7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 895.00 | 581 772.00 | | 524 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 308.00 | 423 022.00 | | 359 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 587.00 | 158 751.00 | | 165 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VC Groupe et associés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VI Groupe et associés | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VP Divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 654.00 | 112 654.00 | | 112 654.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 349.00 | 220 349.00 | | 220 349.00 |