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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 844.00 | 1 779.00 | 233 065.00 | 234 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 131 499.00 | | 131 499.00 | 131 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 894.00 | | 303 894.00 | 303 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 738.00 | 1 779.00 | 536 959.00 | 538 738.00 |
CU Autres participations | 233 050.00 | | 233 050.00 | 233 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 573.00 | 224 850.00 | | 200 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 751.00 | 55 723.00 | | 158 751.00 |
DL TOTAL (I) | 367 714.00 | 288 963.00 | | 367 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 094.00 | 39 412.00 | | 40 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 6 927.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 068.00 | 118 438.00 | | 126 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 246.00 | 193 598.00 | | 169 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 959.00 | 482 561.00 | | 536 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 246.00 | 193 598.00 | | 169 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 10 846.00 | | 3 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 772.00 | 471 114.00 | | 581 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 022.00 | 415 391.00 | | 423 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 751.00 | 55 723.00 | | 158 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VP Divers | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 246.00 | 169 246.00 | | 169 246.00 |