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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 844.00 | 1 779.00 | 233 065.00 | 234 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CF Disponibilités | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 763.00 | | 263 763.00 | 263 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 607.00 | 1 779.00 | 496 828.00 | 498 607.00 |
CU Autres participations | 233 050.00 | | 233 050.00 | 233 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 019.00 | 224 911.00 | | 172 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 869.00 | 97 109.00 | | 145 869.00 |
DL TOTAL (I) | 326 278.00 | 330 409.00 | | 326 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 752.00 | 41 257.00 | | 41 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 3 362.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 825.00 | 104 207.00 | | 125 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 550.00 | 148 826.00 | | 170 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 828.00 | 479 236.00 | | 496 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | -560.00 | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 695.00 | 496 306.00 | | 573 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 826.00 | 399 198.00 | | 427 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 869.00 | 97 109.00 | | 145 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
VW T.V.A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |