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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 844.00 | 1 779.00 | 233 065.00 | 234 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CF Disponibilités | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 472.00 | | 196 472.00 | 196 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 316.00 | 1 779.00 | 429 537.00 | 431 316.00 |
CU Autres participations | 233 050.00 | | 233 050.00 | 233 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 990.00 | 242 888.00 | | 256 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 967.00 | 14 102.00 | | 17 967.00 |
DL TOTAL (I) | 283 347.00 | 265 380.00 | | 283 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 941.00 | 42 240.00 | | 42 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 3 054.00 | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 669.00 | 122 245.00 | | 62 669.00 |
EA Autres dettes | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 190.00 | 167 539.00 | | 146 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 537.00 | 432 920.00 | | 429 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 200.00 | | 326 200.00 | 326 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 200.00 | | 326 200.00 | 326 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 018.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 1 532.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 1 532.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 24 621.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 24 621.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -23 089.00 | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 690.00 | 469 441.00 | | 359 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 723.00 | 455 339.00 | | 341 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 967.00 | 14 102.00 | | 17 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 065.00 | | | 233 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VI Groupe et associés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |