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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AN Terrains | 1 462 375.00 | | 1 462 375.00 | 1 462 375.00 |
AP Constructions | 4 304 911.00 | 2 138 262.00 | 2 166 649.00 | 4 304 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 151.00 | 18 003.00 | 148.00 | 18 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 115.00 | 35 906.00 | 70 209.00 | 106 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714 341.00 | | 1 714 341.00 | 1 714 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 318 029.00 | 2 362 111.00 | 8 955 918.00 | 11 318 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 954.00 | | 275 954.00 | 275 954.00 |
BZ Autres créances | 962 619.00 | | 962 619.00 | 962 619.00 |
CF Disponibilités | 322 921.00 | | 322 921.00 | 322 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 372.00 | | 157 372.00 | 157 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 842.00 | | 1 719 842.00 | 1 719 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 037 871.00 | 2 362 111.00 | 10 675 760.00 | 13 037 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 2 681 681.00 | 169 407.00 | 2 512 274.00 | 2 681 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 210 990.00 | 210 990.00 | | 210 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 2 070 469.00 | 1 725 511.00 | | 2 070 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 963.00 | 644 958.00 | | 346 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 663.00 | 2 662 701.00 | | 2 709 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 050 176.00 | 4 425 865.00 | | 6 050 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 470.00 | 602 739.00 | | 678 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 373.00 | 200 540.00 | | 236 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 719.00 | 134 229.00 | | 228 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 173.00 | 398 408.00 | | 652 173.00 |
EA Autres dettes | 120 185.00 | 42 732.00 | | 120 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 966 096.00 | 5 804 512.00 | | 7 966 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 675 760.00 | 8 467 213.00 | | 10 675 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 642.00 | 2 768 200.00 | | 2 535 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 156.00 | | 1 719 156.00 | 1 719 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 156.00 | | 1 719 156.00 | 1 719 156.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 695.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 602 850.00 | | | 6 602 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | 100 000.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694 080.00 | 100 000.00 | | 6 694 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 457 250.00 | 11 494.00 | | 6 457 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457 250.00 | 11 581.00 | | 6 457 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 830.00 | 88 419.00 | | 236 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 596.00 | 183 059.00 | | 61 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 907.00 | 2 619 935.00 | | 9 530 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 944.00 | 1 974 977.00 | | 9 183 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 963.00 | 644 958.00 | | 346 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 530 580.00 | 368 617.00 | | 530 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 753 439.00 | | 8 104 432.00 | 10 753 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539 842.00 | 11 318 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 539 842.00 | 7 605 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 773 811.00 | | 7 371 924.00 | 7 773 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 094.00 | | 732 508.00 | 2 979 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 601.00 | 287 695.00 | 1 082 592.00 | 2 870 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 067.00 | 287 695.00 | 1 082 592.00 | 2 870 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | | 83 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 914.00 | 30 493.00 | 83 000.00 | 338 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 914.00 | 30 493.00 | 83 000.00 | 338 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 470.00 | 133 470.00 | | 133 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 373.00 | 236 373.00 | | 236 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 173.00 | 652 173.00 | | 652 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 185.00 | 120 185.00 | | 120 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 275 954.00 | | | 275 954.00 |
VB T. V. A. | 301 605.00 | | | 301 605.00 |
VC Groupe et associés | 347 074.00 | | | 347 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 012 948.00 | 582 494.00 | 3 096 775.00 | 6 012 948.00 |
VI Groupe et associés | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 883.00 | | | 1 797 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 346.00 | | | 187 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 372.00 | | | 157 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 164.00 | 1 795 944.00 | 607 220.00 | 2 403 164.00 |
VW T.V.A. | 138 250.00 | 138 250.00 | | 138 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 966 096.00 | 2 535 642.00 | 3 096 775.00 | 7 966 096.00 |