| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AN Terrains | 1 157 455.00 | | 1 157 455.00 | 1 157 455.00 |
AP Constructions | 10 844 994.00 | 2 826 287.00 | 8 018 707.00 | 10 844 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 775.00 | 18 321.00 | 68 454.00 | 86 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 788.00 | 59 584.00 | 88 204.00 | 147 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 634 353.00 | 3 062 006.00 | 16 572 348.00 | 19 634 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
BZ Autres créances | 1 564 805.00 | | 1 564 805.00 | 1 564 805.00 |
CF Disponibilités | 1 644 632.00 | | 1 644 632.00 | 1 644 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 632.00 | | 183 632.00 | 183 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 737.00 | | 3 515 737.00 | 3 515 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 150 090.00 | 3 062 006.00 | 20 088 084.00 | 23 150 090.00 |
CU Autres participations | 6 711 351.00 | 157 280.00 | 6 554 071.00 | 6 711 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 210 990.00 | 210 990.00 | | 210 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 2 193 486.00 | 2 117 432.00 | | 2 193 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175 124.00 | 376 054.00 | | 2 175 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 842.00 | 2 785 718.00 | | 4 660 842.00 |
DP Provisions pour risques | 175 206.00 | 67 116.00 | | 175 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 989.00 | | | 633 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 195.00 | 67 116.00 | | 809 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 060 245.00 | 11 969 814.00 | | 12 060 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 142.00 | 744 472.00 | | 994 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 550.00 | 1 334 760.00 | | 349 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 357.00 | 116 208.00 | | 978 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 635.00 | | |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 34 310.00 | | 1 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 001.00 | | | 234 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 618 047.00 | 14 243 199.00 | | 14 618 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 088 084.00 | 17 096 033.00 | | 20 088 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 254.00 | 3 857 023.00 | | 3 509 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 187 725.00 | | 3 187 725.00 | 3 187 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 725.00 | | 3 187 725.00 | 3 187 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742 079.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 047 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 827 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 510.00 | 386 393.00 | | 377 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 336 929.00 | 863 354.00 | | 8 336 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 336 929.00 | 946 504.00 | | 8 336 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260 950.00 | 852 354.00 | | 8 260 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260 950.00 | 852 354.00 | | 8 260 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 979.00 | 94 150.00 | | 75 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 160.00 | 25 044.00 | | 728 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 023 800.00 | 3 960 256.00 | | 15 023 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 676.00 | 3 584 202.00 | | 12 848 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175 124.00 | 376 054.00 | | 2 175 124.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 892 350.00 | 884 968.00 | | 892 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 854 597.00 | | 14 715 478.00 | 17 854 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 281 533.00 | 7 396 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 274 772.00 | 8 660 950.00 | 19 634 353.00 | 4 274 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 773.00 | 379 416.00 | 12 237 012.00 | 4 274 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 498 480.00 | | 6 392 720.00 | 10 498 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355 583.00 | | 8 322 758.00 | 7 355 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 274 773.00 | | | 4 274 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 776.00 | 532 950.00 | | 2 371 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 242.00 | 532 950.00 | | 2 371 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 116.00 | 742 079.00 | | 67 116.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 664.00 | | 56 384.00 | 213 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 780.00 | 742 079.00 | 56 384.00 | 280 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 079.00 | 34 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 527.00 | | 252 527.00 | 252 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 550.00 | 349 550.00 | | 349 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633 995.00 | 633 995.00 | | 633 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 001.00 | 234 001.00 | | 234 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
UX Autres créances clients | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
VB T. V. A. | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 144.00 | 1 306 144.00 | | 1 306 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 058 893.00 | 1 202 627.00 | 5 030 741.00 | 12 058 893.00 |
VI Groupe et associés | 741 615.00 | 741 615.00 | | 741 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 769 817.00 | | | 3 769 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 790.00 | | | 1 159 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 645.00 | 155 645.00 | | 155 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 632.00 | 183 632.00 | | 183 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 875.00 | 1 871 105.00 | 662 770.00 | 2 533 875.00 |
VW T.V.A. | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 618 047.00 | 3 509 254.00 | 5 283 268.00 | 14 618 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 326.00 | 116 031.00 | | 120 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 318.00 | 99 727.00 | | 156 318.00 |
ST Autres comptes | 1 164 236.00 | 1 131 298.00 | | 1 164 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 088.00 | 160 408.00 | | 124 088.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 523 410.00 | 12 410 210.00 | | 11 523 410.00 |
YT Sous‐traitance | 88 775.00 | 102 003.00 | | 88 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 020.00 | 3 295.00 | | 10 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 346.00 | 119 326.00 | | 130 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 327.00 | 629 407.00 | | 810 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 058.00 | 272 358.00 | | 275 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 633 416.00 | 1 493 436.00 | | 1 633 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |