| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AN Terrains | 3 281 987.00 | | 3 281 987.00 | 3 281 987.00 |
AP Constructions | 10 844 994.00 | 4 497 415.00 | 6 347 579.00 | 10 844 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 744.00 | 18 698.00 | 258 046.00 | 276 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 362.00 | 261 306.00 | 546 056.00 | 807 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 322.00 | | 658 322.00 | 658 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 040 015.00 | 4 922 254.00 | 20 117 761.00 | 25 040 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 273.00 | 43 766.00 | 214 508.00 | 258 273.00 |
BZ Autres créances | 8 859 758.00 | | 8 859 758.00 | 8 859 758.00 |
CF Disponibilités | 2 407 454.00 | | 2 407 454.00 | 2 407 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 852.00 | | 168 852.00 | 168 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 698 792.00 | 43 766.00 | 11 655 026.00 | 11 698 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 738 807.00 | 4 966 020.00 | 31 772 788.00 | 36 738 807.00 |
CU Autres participations | 9 083 990.00 | 144 301.00 | 8 939 689.00 | 9 083 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 210 990.00 | 210 990.00 | | 210 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 4 556 091.00 | 4 250 503.00 | | 4 556 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 620.00 | 1 305 588.00 | | 2 265 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 113 943.00 | 5 848 323.00 | | 7 113 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 225 688.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 999 870.00 | 927 916.00 | | 999 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 999 870.00 | 1 153 604.00 | | 999 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 825 708.00 | 11 529 510.00 | | 20 825 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 776.00 | 2 357 321.00 | | 1 939 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 483.00 | 257 970.00 | | 489 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 126.00 | 174 541.00 | | 258 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 597.00 | | | 139 597.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 2 245 785.00 | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 658 975.00 | 16 565 127.00 | | 23 658 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 772 788.00 | 23 567 054.00 | | 31 772 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 134 568.00 | | 4 134 568.00 | 4 134 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 568.00 | | 4 134 568.00 | 4 134 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662 094.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 500.00 | 7 401.00 | | 200 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 500.00 | 7 401.00 | | 200 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 873.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 478.00 | 68 924.00 | | 356 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 513.00 | 69 797.00 | | 356 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 013.00 | -62 396.00 | | -156 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 699.00 | 342 061.00 | | 340 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 630.00 | 5 656 020.00 | | 6 814 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 010.00 | 4 350 431.00 | | 4 549 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265 620.00 | 1 305 588.00 | | 2 265 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 709 019.00 | 879 606.00 | | 709 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 710 749.00 | | 1 626 946.00 | 24 710 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006 478.00 | 9 170 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 297 680.00 | 25 040 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 201.00 | 15 869 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 957 614.00 | | 1 202 996.00 | 14 957 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752 601.00 | | 423 950.00 | 9 752 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 468.00 | 659 485.00 | | 4 053 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052 935.00 | 659 485.00 | | 4 052 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153 604.00 | 662 094.00 | 815 828.00 | 1 153 604.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 046.00 | | 12 979.00 | 266 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 650.00 | 662 094.00 | 828 807.00 | 1 419 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 094.00 | 815 828.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 806.00 | | 267 806.00 | 267 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 483.00 | 489 483.00 | | 489 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 597.00 | 139 597.00 | | 139 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
UX Autres créances clients | 205 754.00 | 205 754.00 | | 205 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
VB T. V. A. | 423 890.00 | 423 890.00 | | 423 890.00 |
VC Groupe et associés | 8 364 717.00 | 8 364 717.00 | | 8 364 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 165.00 | 1 506 165.00 | | 1 506 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 319 544.00 | 11 630 580.00 | 3 693 874.00 | 19 319 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 970.00 | 1 671 970.00 | | 1 671 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VP Divers | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 398.00 | 156 398.00 | | 156 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 350 402.00 | 9 234 363.00 | 116 039.00 | 9 350 402.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 658 888.00 | 15 702 118.00 | 3 961 680.00 | 23 658 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 319.00 | 186 054.00 | | 215 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 491.00 | 75 589.00 | | 109 491.00 |
ST Autres comptes | 1 321 773.00 | 1 494 976.00 | | 1 321 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 244.00 | 93 742.00 | | 93 244.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 917 868.00 | 9 626 887.00 | | 8 917 868.00 |
YT Sous‐traitance | 9 318.00 | 62.00 | | 9 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 981.00 | 10 341.00 | | 14 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 300.00 | 196 395.00 | | 230 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 198.00 | 818 355.00 | | 875 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 600.00 | 304 681.00 | | 278 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 226.00 | 1 664 369.00 | | 1 563 226.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |