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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AN Terrains | 1 435 555.00 | | 1 435 555.00 | 1 435 555.00 |
AP Constructions | 10 844 994.00 | 3 368 040.00 | 7 476 954.00 | 10 844 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 579.00 | 18 447.00 | 192 132.00 | 210 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 867.00 | 72 913.00 | 122 954.00 | 195 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 283 922.00 | 3 617 213.00 | 16 666 709.00 | 20 283 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 277.00 | 43 766.00 | 661 511.00 | 705 277.00 |
BZ Autres créances | 1 651 576.00 | | 1 651 576.00 | 1 651 576.00 |
CF Disponibilités | 168 761.00 | | 168 761.00 | 168 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 816.00 | | 163 816.00 | 163 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 429.00 | 43 766.00 | 2 645 664.00 | 2 689 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 973 351.00 | 3 660 979.00 | 19 312 372.00 | 22 973 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
CU Autres participations | 6 862 831.00 | 157 280.00 | 6 705 551.00 | 6 862 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 210 990.00 | 210 990.00 | | 210 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DG Autres réserves | 3 968 610.00 | 2 193 486.00 | | 3 968 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 893.00 | 2 175 124.00 | | 1 281 893.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 735.00 | 4 660 842.00 | | 5 542 735.00 |
DP Provisions pour risques | 175 206.00 | 175 206.00 | | 175 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 985.00 | 633 989.00 | | 788 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 191.00 | 809 195.00 | | 964 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 862 793.00 | 12 060 245.00 | | 10 862 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 823.00 | 994 142.00 | | 890 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 723.00 | 349 550.00 | | 307 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 862.00 | 978 357.00 | | 408 862.00 |
EA Autres dettes | 40 554.00 | 1 753.00 | | 40 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 692.00 | 234 001.00 | | 294 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 805 446.00 | 14 618 047.00 | | 12 805 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 312 372.00 | 20 088 084.00 | | 19 312 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 112.00 | 3 509 254.00 | | 3 142 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 851 002.00 | | 3 851 002.00 | 3 851 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 002.00 | | 3 851 002.00 | 3 851 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 270.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 444.00 | 377 510.00 | | 383 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 753.00 | 8 336 929.00 | | 4 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | 8 336 929.00 | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 951.00 | 8 260 950.00 | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 8 260 950.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | 75 979.00 | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 957.00 | 728 160.00 | | 353 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 841.00 | 15 023 800.00 | | 5 241 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 948.00 | 12 848 676.00 | | 3 959 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 893.00 | 2 175 124.00 | | 1 281 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 879 606.00 | 892 350.00 | | 879 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 634 353.00 | | 654 473.00 | 19 634 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 548 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 903.00 | 20 283 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 753.00 | 12 734 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 237 012.00 | | 502 467.00 | 12 237 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396 808.00 | | 152 006.00 | 7 396 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 726.00 | 556 010.00 | 802.00 | 2 904 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 192.00 | 556 010.00 | 802.00 | 2 904 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 195.00 | 451 270.00 | 296 274.00 | 809 195.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 280.00 | 43 766.00 | | 157 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 475.00 | 495 036.00 | 296 274.00 | 966 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 036.00 | 296 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 647.00 | | 252 647.00 | 252 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 723.00 | 307 723.00 | | 307 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 792.00 | 238 792.00 | | 238 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 692.00 | 294 692.00 | | 294 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
UX Autres créances clients | 652 758.00 | 652 758.00 | | 652 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
VB T. V. A. | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 252.00 | 1 600 252.00 | | 1 600 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 861 164.00 | 1 450 477.00 | 4 431 246.00 | 10 861 164.00 |
VI Groupe et associés | 638 176.00 | 638 176.00 | | 638 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 959.00 | | | 1 196 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 816.00 | 163 816.00 | | 163 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 938.00 | 2 468 149.00 | 715 789.00 | 3 183 938.00 |
VW T.V.A. | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 805 446.00 | 3 142 112.00 | 4 683 893.00 | 12 805 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 306.00 | 120 326.00 | | 186 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 233.00 | 156 318.00 | | 83 233.00 |
ST Autres comptes | 1 292 524.00 | 1 164 236.00 | | 1 292 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 431.00 | 124 088.00 | | 97 431.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 506 398.00 | 11 523 410.00 | | 10 506 398.00 |
YT Sous‐traitance | 110 364.00 | 88 775.00 | | 110 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 474.00 | 10 020.00 | | 19 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 780.00 | 130 346.00 | | 205 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 036.00 | 810 327.00 | | 919 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 311.00 | 275 058.00 | | 303 311.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 551.00 | 1 633 416.00 | | 1 583 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |