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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 787.00 | 30 974.00 | 9 813.00 | 40 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 687.00 | 20 382.00 | 13 305.00 | 33 687.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 146 441.00 | 62 562.00 | 83 879.00 | 146 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 2 503.00 | 4 178.00 | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 859.00 | 65 074.00 | 43 785.00 | 108 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 381.00 | 181 496.00 | 245 885.00 | 427 381.00 |
BT Marchandises | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CF Disponibilités | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 836.00 | | 131 836.00 | 131 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 217.00 | 181 496.00 | 377 721.00 | 559 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 689.00 | -9 978.00 | | -8 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268.00 | 1 289.00 | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 14 580.00 | 11 311.00 | | 14 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 210.00 | 240 917.00 | | 211 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 726.00 | 25 361.00 | | 49 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 779.00 | 69 547.00 | | 74 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 775.00 | 26 806.00 | | 18 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 141.00 | 362 630.00 | | 363 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 721.00 | 373 942.00 | | 377 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 746.00 | 179 509.00 | | 210 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 94.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 381.00 | | | 427 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 982.00 | | | 261 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 826.00 | 38 671.00 | | 142 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 434.00 | 7 540.00 | | 23 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 668.00 | 4 714.00 | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 723.00 | 26 416.00 | | 103 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 052.00 | 58 657.00 | 152 395.00 | 211 052.00 |
VI Groupe et associés | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VP Divers | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 141.00 | 210 746.00 | 152 395.00 | 363 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | 2 448.00 | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 779.00 | 7 854.00 | | 7 779.00 |
ST Autres comptes | 41 214.00 | 39 185.00 | | 41 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 256.00 | 45 203.00 | | 48 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 961.00 | 1 710.00 | | 2 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | 2 743.00 | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 629.00 | 5 191.00 | | 4 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 995.00 | 62 794.00 | | 72 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 519.00 | 27 273.00 | | 28 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 209.00 | 93 952.00 | | 100 209.00 |