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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 336.00 | 33 465.00 | 872.00 | 34 336.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 149 359.00 | 132 872.00 | 16 487.00 | 149 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 398.00 | 6 786.00 | 1 612.00 | 8 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 210.00 | 91 562.00 | 8 648.00 | 100 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 016.00 | 305 471.00 | 118 544.00 | 424 016.00 |
BT Marchandises | 101 307.00 | | 101 307.00 | 101 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CF Disponibilités | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 946.00 | | 218 946.00 | 218 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 962.00 | 305 471.00 | 337 491.00 | 642 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 319.00 | 22 392.00 | | 34 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 692.00 | 11 927.00 | | 34 692.00 |
DL TOTAL (I) | 91 011.00 | 56 319.00 | | 91 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 065.00 | 131 093.00 | | 95 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 956.00 | 41 926.00 | | 28 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | 81 126.00 | | 80 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 873.00 | 27 702.00 | | 40 873.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 480.00 | 283 145.00 | | 246 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 491.00 | 339 464.00 | | 337 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 746.00 | 167 195.00 | | 195 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 91.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 608.00 | | 5 095.00 | 419 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 424 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 116 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 873.00 | | 5 095.00 | 252 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 806.00 | 22 353.00 | 687.00 | 283 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 929.00 | 223.00 | 687.00 | 33 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 090.00 | 22 130.00 | | 209 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 929.00 | 44 195.00 | 50 734.00 | 94 929.00 |
VI Groupe et associés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 480.00 | 195 746.00 | 50 734.00 | 246 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 051.00 | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 907.00 | 25 901.00 | | 23 907.00 |
ST Autres comptes | 48 925.00 | 45 999.00 | | 48 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 409.00 | 43 928.00 | | 41 409.00 |
YT Sous‐traitance | 2 926.00 | 2 921.00 | | 2 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 390.00 | 11 180.00 | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | -262.00 | 2 468.00 | | -262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | 3 519.00 | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 351.00 | 63 061.00 | | 67 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 763.00 | 28 597.00 | | 31 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 557.00 | 129 929.00 | | 118 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |